Kreuz- und isolierte Marge: was im Krypto-Trading zu wählen ist

Kreuzmarge und isolierte Marge sind zwei verschiedene Möglichkeiten, um auf der Börse geliehenes Geld zu nutzen. In diesem Artikel werden wir besprechen, was sie sind, wann man sie verwenden sollte und wie man den passenden Ansatz für seine Strategie auswählt. Außerdem werden wir über die Risiken sprechen, die damit verbunden sind, und praktische Tipps geben, um fatale Fehler zu vermeiden.

Was ist Marge im Kryptotrading?

Marge ist eine Handelsmethode, bei der du nicht nur dein eigenes Geld, sondern auch geliehene Mittel verwendest, um das Volumen deiner Trades zu erhöhen. Stell dir vor, du hast 1 BTC, aber du möchtest für 2 BTC kaufen. Ohne Marge müsstest du den gesamten Betrag für die Position auf einmal bezahlen. Mit Marge kannst du jedoch einen Kredit aufnehmen und ein größeres Geschäft eröffnen, ohne dein gesamtes Kapital auszugeben. Es funktioniert wie ein Hebel, der es dir ermöglicht, dein Handelsguthaben zu „vervielfachen“, aber wie bei jedem Kredit riskierst du, mehr zu verlieren, als du investiert hast.

Margin-Trading mit Kryptowährungen beinhaltet die aktive Nutzung von Hebeln, die sowohl den möglichen Gewinn als auch die Risiken erhöht. Der Händler leiht sich Geld von der Börse, um Positionen auf eine größere Menge von Kryptowährungen zu eröffnen, als er auf seinem Konto hat. Wenn der Markt jedoch gegen ihn läuft, können die Mittel zur Deckung von Verlusten verwendet werden, was zur Liquidation der Positionen führen kann.

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Kreuzmarge bedeutet, dass du dein gesamtes Guthaben verwendest, um Verluste auf mehreren Positionen zu decken. Mit anderen Worten, wenn du mehrere Margin-Trades eröffnet hast, werden alle deine Mittel verwendet, um diese Positionen zu halten. Wenn der Markt beginnt zu „fallen“, können deine anderen Positionen eine Stütze bieten, um eine Liquidation zu verhindern. Es ist wie beim Kartenspielen mit zwei Händen, bei dem alle deine Einsätze auf einem Tisch liegen.

Isolierte Marge funktioniert nach einem anderen Prinzip. Hier weist du für jede Position einen bestimmten Betrag zu, und die Risiken sind nur auf diesen Betrag beschränkt. Wenn der Markt gegen dich läuft, wird nur diese Position liquidiert und nicht dein gesamtes Guthaben. Es ist so, als würdest du separate Wetten auf verschiedene Ereignisse platzieren — wenn eine Wette nicht aufgeht, bleiben die anderen sicher.

Vergleichstabelle: Kreuzmarge vs. isolierte Marge

Noch ein Beispiel: Du eröffnest mehrere Margin-Positionen für 3 BTC, und plötzlich geht der Markt stark gegen dich. Die Positionen beginnen, Geld zu verlieren, und alle deine 3 BTC werden zur Unterstützung ihrer Deckung verwendet. Wenn die Verluste zu groß werden, könnte dein Depot liquidiert werden.

Wann sollte man Kreuzmarge und wann isolierte Marge verwenden?

Kreuzmarge eignet sich für erfahrenere Händler, die wissen, wie man mehrere Positionen gleichzeitig verwaltet und sich größere Risiken leisten können. Wenn du dir bei deiner Strategie sicher bist und bereit bist, größere Marktschwankungen hinzunehmen, könnte Kreuzmarge die richtige Wahl für dich sein. Dies ist besonders praktisch, wenn du mehrere Positionen hast und möchtest, dass alle ein gemeinsames Guthaben verwenden.

Isolierte Marge ist die bessere Wahl für Anfänger oder für diejenigen, die die Risiken jeder einzelnen Position begrenzen möchten. Dies ist geeignet, wenn du nicht das gesamte Depot auf eine Karte setzen möchtest und sicherstellen willst, dass der Verlust einer Position nicht die anderen beeinflusst.

Schlüsselfaktoren bei der Wahl der Margin-Art

Bei der Wahl der Margin-Art ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, um Risiken und Chancen richtig auszubalancieren. Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte:

1. Trader-Erfahrung

Für Anfänger: Wenn du gerade erst anfängst, mit Margin zu arbeiten, wird empfohlen, isolierte Marge zu verwenden. Dies hilft, Risiken zu minimieren, da Verluste nur auf das Depot beschränkt sind, das in eine bestimmte Position investiert wurde. Du riskierst nicht den gesamten Betrag auf deinem Konto.

Für erfahrene Trader: Wenn du bereits mit den Risiken und den Besonderheiten der Margin-Arbeit vertraut bist, kannst du Kreuzmarge in Betracht ziehen, die es dir ermöglicht, das gesamte verfügbare Guthaben zur Unterstützung der Positionen zu nutzen, was ein höheres Potenzial für Gewinne, aber auch höhere Risiken mit sich bringt.

2. Höhe der Einzahlung

Kleine Einzahlungen: Bei geringem Kapital wird isolierte Marge eine sichere Wahl sein, da sie die Verlustrisiken auf der Ebene einer einzelnen Position begrenzt. Du riskierst nicht den gesamten Betrag, sondern nur den Teil, der für einen Trade vorgesehen ist.

Große Einzahlungen: Wenn du über ein erhebliches Kapital verfügst, kannst du Kreuzmarge verwenden, die mehr Flexibilität bietet, indem sie das gesamte Depot zur Eröffnung und Unterstützung von Positionen nutzt. Dies kann vorteilhaft sein, wenn du aktiv handelst und mehr Ressourcen benötigst, um mehrere Positionen zu verwalten.

3. Art der Strategie

Für aktives Trading: Wenn du mehrere Positionen eröffnest oder mit Day-Trading tätig bist, kann Kreuzmarge die vorteilhaftere Option sein, da sie es ermöglicht, das gemeinsame Guthaben zur Unterstützung mehrerer Positionen gleichzeitig zu nutzen. Dies erhöht die gesamte Liquidität und bietet größere Möglichkeiten für eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen.

Für langfristige Positionen: Wenn du beabsichtigst, Positionen über einen langen Zeitraum zu halten, ist es besser, isolierte Marge zu nutzen, um die Risiken bei jedem einzelnen Handel zu minimieren. In diesem Fall kannst du ruhig warten, bis sich die Position verbessert, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass andere Trades dein Guthaben beeinträchtigen.

4. Risikoniveau

Bei der Verwendung von Kreuzmarge kann dein gesamtes Depot zur Unterstützung von Positionen verwendet werden, was größere Deals ermöglicht, aber im Falle eines Misserfolgs zu erheblichen Verlusten führen kann. Dies bedeutet auch, dass wenn du nicht genug Marge hast, um eine Position zu halten, alle offenen Trades liquidiert werden können.

Isolierte Marge begrenzt die Risiken, da jeder Vermögenswert vor Verlusten anderer Positionen geschützt ist. Dies kann die bevorzugte Wahl für diejenigen sein, die die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation minimieren möchten.

5. Markt und Volatilität

In Zeiten hoher Volatilität (z.B. auf den Kryptomärkten) ist es vorzuziehen, isolierte Marge zu verwenden, um mögliche Verluste in Situationen mit starken Preisschwankungen zu begrenzen.

Wenn der Markt stabil ist und du dir bei deiner Handelsstrategie sicher bist, kann Kreuzmarge verwendet werden, um dein Kapital optimal zu nutzen und Gewinne zu erzielen.

Wie man Kreuzmarge und isolierte Marge auf beliebten Plattformen einrichtet

Unten findest du eine Tabelle mit den grundlegenden Schritten zur Einrichtung der Marge auf den Plattformen Binance und Margex. Sie hilft dir, dich schnell zu orientieren, wie du Margin Trading je nach Wahl der Margin-Art korrekt einrichten kannst.

Wichtige Punkte bei der Verwendung von Margin

1. Überwachung der Positionen: Überwache immer den Margin-Bereich, besonders bei Verwendung von Kreuzmarge, da dies alle verfügbaren Mittel zur Unterstützung der Position verwenden kann.
2. Risiken: Sei vorsichtig bei der Wahl eines hohen Hebels. Dieser erhöht sowohl die Gewinne als auch die Verluste, daher ist es ratsam, Stop-Losses zu verwenden, um deine Positionen zu schützen.
3. Plattformen: Binance und Margex bieten nützliche Werkzeuge zur Kontrolle von Margin-Positionen sowie Benachrichtigungen, damit du rechtzeitig wichtige Änderungen bemerkst.

Häufige Fehler von Tradern bei der Arbeit mit Margin

Falsch gewählte Margin-Art

Neuankömmlinge wählen oft Kreuzmarge, weil sie nicht genau verstehen, wie es funktioniert. In Wirklichkeit kann dies dazu führen, dass das gesamte Depot vollständig verloren geht, denn wenn eine der Positionen falsch läuft, ist das gesamte Konto gefährdet. Es ist wichtig zu verstehen, dass es auf verschiedenen Märkten unterschiedliche Mechanismen für die Margin-Arbeit gibt und dass man genau wissen muss, worauf man sich einlässt.

Fehlendes Risikomanagement

Das ist wie russisches Roulette mit einem Hebel. Eine große Position mit einem überhöhten Hebel zu eröffnen, ohne die Risiken abzuschätzen, führt fast immer zu einem Misserfolg. Oft möchte man schnell Geld verdienen, und dabei kann man den Verstand verlieren. Trader setzen nicht immer die richtigen Stopps und bewerten nicht, was passiert, wenn der Markt plötzlich dreht. Doch ohne eine klare Strategie und das Verständnis, wo und wie man sein Geld schützt, kann man alles sofort verlieren.

Ignorieren der Marktvolatilität

Insbesondere bei Kryptowährungen, wo die Preise in Minuten um Dutzende Prozent schwanken können. Einige Trader denken, dass sie alles kontrollieren können, aber solche Sprünge machen den Markt unberechenbar. Es ist wichtig, die Vermögenswerte ständig zu überwachen, mögliche Schwankungen zu berücksichtigen und deine Positionen mit Stop-Losses oder anderen Mechanismen zu schützen. Wenn man die Risiken nicht rechtzeitig absichert, kann man alles verlieren, wie es häufig auf volatilen Märkten der Fall ist.

Im Allgemeinen, wenn du mit Margin arbeiten möchtest, solltest du ohne ein Verständnis für Risiken und Strategien nicht einmal anfangen. Das ist wie Roulette: Wenn du Glück hast, hast du Glück, wenn nicht, hast du alles verloren.

Beispiele für die Verwendung von Kreuz- und isolierter Marge

Kreuzmarge: Anwendungsbeispiele

Stell dir vor, du eröffnest mehrere Positionen mit einem Hebel von 10x auf verschiedenen Vermögenswerten und verwendest alle 3 ETH auf deinem Konto als Sicherheiten für diese Geschäfte. Solange der Markt in deine Richtung läuft, bemerkst du nicht einmal, wie der Gewinn wächst. Doch dann tritt der Moment ein, in dem der Preis eines der Vermögenswerte plötzlich zu fallen beginnt. Alle deine Positionen beginnen zu verlieren, und die Kreuzmarge, wie eine versteckte Bedrohung, beginnt, alle deine 3 ETH zur Unterstützung dieser Trades zu „ziehen“. Um einer Liquidation zu entgehen, werden die gesamten Einlagen zur Unterstützung der Positionen verwendet. Wenn der Markt sich nicht rechtzeitig dreht, riskierst du, in sehr kurzer Zeit alle 3 ETH zu verlieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wie bei Kreuzmarge alle deine Mittel zur Unterstützung der Positionen verwendet werden, und wenn auch nur eine nicht den Erwartungen entspricht — könntest du am Ende mit nichts dastehen. Daher ist Kreuzmarge wie alles auf eine Karte zu setzen, wobei dein Einsatz das gesamte Depot ist.

Isolierte Marge: Anwendungsbeispiele

Jetzt stell dir vor, du entscheidest dich, nur 1 ETH für einen Trade mit einem Hebel von 5x zu verwenden. Du verwendest diesen 1 ETH ausschließlich für eine Position. Wenn der Markt gegen dich läuft und der Preis des Vermögenswerts zu fallen beginnt, werden die Verluste nur auf diese Position beschränkt. Wenn beispielsweise der Preis um 20 % fällt, beträgt dein Verlust nur 1 ETH, und dein restliches Depot von 4 ETH bleibt sicher. Du kannst weiterhin handeln oder einfach warten, bis sich der Markt dreht. Dies gibt dir mehr Kontrolle über die Risiken, denn selbst wenn ein Trade nicht nach Plan verläuft, verlierst du nicht dein gesamtes Depot. Isolierte Marge ist wie eine Barriere um jeden Trade zu bauen, um mögliche Verluste zu begrenzen.

Fazit

Im Kryptotrading ist es wichtig, nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch Risiken zu managen, um nicht alles bei einem Fehler zu verlieren. Der Markt kann innerhalb von Minuten um Dutzende Prozent schwanken, und in diesem Kontext spielt Marge eine entscheidende Rolle.

Die Wahl zwischen Kreuz- und isolierter Marge hängt von deiner Erfahrung und deiner Strategie ab. Kreuzmarge ist für erfahrene Trader gedacht, die schnell auf Marktveränderungen reagieren können. Sie bietet mehr Flexibilität, aber die Risiken sind auch höher. Wenn selbst eine Position nicht gut läuft, kann alles verloren gehen.

Anfänger sollten besser mit isolierter Marge anfangen. Sie begrenzt die Verluste auf jeder Position und sichert die anderen Mittel. Das ist ein guter Schutz gegen Liquidation.

Aber es ist wichtig zu beachten, dass Risikomanagement nicht nur die Wahl der Margin betrifft. Du musst auch deine Emotionen im Griff haben, Stop-Losses setzen und nicht alles auf eine Karte setzen. Erfolgreiches Trading ist nicht das schnelle Gewinnen, sondern eine langfristige Strategie.

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